当前位置:南平市政府 -> 政府 -> 信息公开 -> 财政资金 -> 财政预决算报告及“三公”经费 -> 2016年 -> 本级预决算及三公经费

关于南平市2015年决算草案和
2016年上半年预算执行情况的报告

发布时间:2016-08-10 08:58 来源: 字体:【大】 【中】 【小】
   
市四届人大常委会
第三十二次会议文件(一)
 
 
关于南平市2015年决算草案和
2016年上半年预算执行情况的报告
——2016721日在南平市第四届人民代表大会
常务委员会第三十二次会议上
南平市财政局局长    梁廉荣
 
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
2015年决算已正式编成并经省财政厅审核。受市人民政府委托,我向本次常委会报告2015年决算和2016年上半年预算执行情况,请予审议。
    一、2015年财政收支决算
2015年,按照市四届人大四次会议决议和《政府工作报告》的有关要求,全市各级财政部门深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委市政府决策部署,充分发挥财政职能,全力服务和有效推进全市科学发展、跨越发展。
(一) 全市财政收支决算
1. 全市一般公共预算收入决算
全市收入合计2890804万元,分别是:
1)全市一般公共预算收入864266万元,完成预算98.73%,比上年增收54328万元,增长6.71%
2)上级补助收入1375673万元,其中:返还性收入50656万元,一般性转移支付收入697536万元,上级专项补助627481万元。
3)上年结余243018万元。
4债务(转贷)收入224689万元。
5)调入资金149406万元。
6)调入预算稳定调节基金33752万元。
2. 全市一般公共预算支出决算
全市支出合计2685739万元,分别是:
1一般公共预算支出2399707万元(含上级专款、上年结转结余和新增地方政府债券等支出),比上年增支495849万元,增长26.04%
2)上解上级支出72070万元。其中:体制上解上级支出47716万元,专项上解支出24354万元。
3债务还本支出114673万元。
4)安排预算稳定调节基金61412万元。
5)调出资金37877万元。
3. 全市财政收支决算平衡情况
收支相抵,年终结余205065万元,比上年压缩37953万元,其中:结转222253万元,比上年压缩26941万元,累计净结余-17188万元。2015年经省上决算补助后,全市除延平区外,其余9个县(市、区)实现收支平衡,净结余全部转入预算稳定调节基金。延平区净结余为赤字17188万元,赤字县(市、区)比上年减少2个。
4. 全市基金收入决算
全市基金收入合计933240万元,分别是:
1)政府性基金收入299290万元,完成预算63.56%,比上年减少342092万元,下降53.34%
2上级补助收入74440万元
3债务(转贷)收入238911万元
4上年结余282404万元
5)调入资金38195万元
5. 全市基金支出决算
基金支出合计789020万元,分别是:
(1)政府性基金支出472342万元,比上年减少289315万元,下降37.98%
(2)债务还本支出198234万元。
(3)调出资金118444万元
. 全市基金收支决算平衡情况
基金收支相抵,年终结余144220万元,主要是:政府住房基金9575万元,国有土地使用权出让金56257万元,国有土地收益基金5286万元,新增建设用地有偿使用费35544万元等,全部结转下年支出。
7. 全市国有资本经营收支决算情况
2015全市国有资本经营收入772万元,主要是:利润收入122万元,其他国有资本经营收入650万元。
相应安排2015全市国有资本经营支出772万元,主要是:农林水支出40万元,资源勘探信息等支出(主要是工业产业园区)732万元。
8. 全市社会保险基金收支决算情况
全市社会保险基金收入411063万元,其中:保险费收入238637万元。全市社会保险基金支出379311万元。(具体详见附表)
(二) 市本级财政收支决算
1. 市本级一般公共预算收入决算
市本级一般公共预算收入合计505728万元,分别是:
1)市本级一般公共预算收入164775万元,完成预算100.87%,比上年增收17615万元,增长11.97%
2)上级补助收入179405万元,其中:返还性收入21069万元,一般性转移支付收入18803万元,专项补助收入139533万元。
3)上年结余40216万元。
4)债务(转贷)收入63529万元。
5)调入预算稳定调节基金11852万元。
6调入资金45951万元,其中:基金结余调入14224万元,市直单位归还到期地方政府债券本金5189万元,付息资金8400万元,其他资金18138万元。
2. 市本级一般公共预算财政支出决算
市本级一般公共预算支出合计441786万元,分别是:
1一般公共预算支出344802万元(包括上级专款、上年结转支出、地方政府债券、动用上年净结余等),比上年增加75330万元,增长27.95%。扣除上级转移支付、上年结转等支出141049万元后,本级一般公共预算支出203753万元,完成2015年底人大通过的调整预算237145万元的85.92%
2上解上级支出26221万元,其中:体制上解27355万元,专项上解-1134万元(专项上解省支出6488万元,县(市、区)专项上解市本级收入7622万元)。
3债务还本支出36678万元。
4)安排预算稳定调节基金20825万元。
5调出资金13260万元
3. 市本级一般公共预算收支决算平衡情况
收支相抵,结余结转63942万元,全部为应支未支结转下年支出,比上年增加23726万元,主要是:省上预下达2016年国家节能减排财政政策综合示范城市补助支出20000万元等。
4. 市本级基金收入决算
市本级基金收入合计344214万元,分别是:
1)政府性基金收入83642万元,完成预算77.89%,比上年减少129458万元,下降60.75%
2)上级补助收入6916万元。
3)债务(转贷)收入144071万元。
4)上年结余96167万元。
5调入资金13418万元。
5. 市本级基金支出决算
市本级基金支出合计279121万元,分别是:
1政府性基金支出119762万元,比上年减少135576万元,下降53.10%
2)债务还本支出130811万元。
3)调出资金28548万元。
. 市本级基金收支决算平衡情况
基金收支相抵,结余结转65093万元,主要是:新增建设用地有偿使用费31123万元,国有土地使用权出让金16389万元,政府住房基金2490万元,农业土地开发资金2913万元等,全部结转下年支出。
7. 市本级国有资本经营收支决算情况
2015市本级国有资本经营收入650万元,主要是:其他国有资本经营收入650万元。
相应安排2015市本级国有资本经营支出650万元,主要是:资源勘探信息等支出650万元。
8. 市级社会保险基金收支决算情况
市级社会保险基金收入162010万元,其中:保险费收入 148258万元。市级社会保险基金支出155195万元。(具体详见附表)
(三)2015年财政工作的主要特点
1. 主动作为,不断提升服务发展水平
突出四个方面:一是大力支持实体经济发展。支持企业帮扶转贷,截止2015年,全市财政共投入转贷资金5.05亿元,其中市本级1亿元,累计办理转贷业务2080笔,支持940户企业转贷91.5亿元,帮助一批企业渡过难关,为企业减少财务成本近4亿元。市本级财政注资3000万元给融桥担保公司,增强其担保能力;市财政局与荣华山产业组团管委会各出资1000万元为组团企业贷款提供增信支持。二是全力做好节能减排工作。顺利通过财政部对我市2014年节能减排财政政策综合示范绩效考核,到位中央财政节能减排奖补资金6亿元,全力加快资金拨付进度,累计向闽江上游南平段流域综合治理和生态补偿等36个项目拨付综合奖励资金5.4亿元,落实地方配套资金12.25亿元。三是主动服务武夷新区和延平新城建设。认真落实省政府支持武夷新区加快发展的政策,2015年下达武夷新区开发建设资金15.26亿元,其中:省财政补助武夷新区专项资金3.8亿元、新增地方政府债券资金3.53亿元、置换债券资金7.93亿元。市财政统筹调度财政资金5亿元支持延平新城发展。四是加快重点产业发展。全年安排市本级工业发展基金、旅游产业基金和文化产业基金预算共计7500万元,支持转型升级和“5+3”产业发展。支持设立南平市万家小微企业贷款增信基金、中小企业直接债务融资发展基金,增设竹产业发展基金,为产业发展提供支撑。
2. 增收节支,不断做实财政收入
抓好两项工作:一是增收节支有新举措。出台税收征管保障办法,依法加强税收征管,特别是跟踪监查依法完成对中国电池(香港)有限公司在香港转让股权的税收征管,成功入库全省单笔数额最大的非居民企业所得税,税额3.244亿元。全面落实营改增结构性减税和小微企业税收优惠政策,最大限度减轻企业负担,全年全市企业减税达3.05亿元,其中小微企业及个体工商户减税1.39亿元。强化非税收入征管,加大土地出让收益等政府性基金征管清收力度,确保应收尽收。三公经费管理进入常态化,2015年全市三公经费下降21.57%,其中市本级下降16.95%二是争取政策、资金支持上有新成效。主动对接,积极争取省财政厅新增原中央苏区补助资金1.6亿元,十个县(市、区)全部享受原中央苏区县财政转移支付补助。全年全市向上争取财政资金达到145亿元,比上年增加31亿元,增长27.20%,是历史上最多的一年,列山区地市之首。
3. 统筹兼顾,不断提升民生和重点保障
认真落实好各项民生政策。一是优化财政支出结构,盘活财政存量资金,加大对教育、社会保障、就业、医疗卫生和三农等民生领域的投入力度。全市公共财政支出239.97亿元,增长26.04%,与民生直接相关的支出190.21亿元,增长30.00%公共财政支出的比重为79.26%有力地保障了各项民生政策的落实,其中:教育增支7.49亿元,主要是支持公办幼儿园建设、全面改善义务教育阶段薄弱学校基本办学条件、支持职业教育能力提升和推动高等教育内涵发展;社会保障和就业增支8.93亿元,主要是加大财政对社保基金、就业创业扶持以及最低生活保障等方面补助支出;农林水增支10.26亿元,主要是加大对水利、农业基础设施建设的投入和提高生态公益林补偿标准等方面支出。二是认真做好为民办实事工作,2015年市委市政府确定为民办实事项目19项,省、市财政下达资金19.98亿元,其中市本级1.2亿元。三是注重民生投入使用绩效。选择30个民生支出项目开展预算绩效重点评价和监控,涉及财政资金4.5亿元,建立完善重点民生支出绩效评价机制。
4. 改革创新,不断提升理财水平
推进八项改革:认真落实各级党委、人大、政府的决议决定,稳妥推进各项财政改革。一是改革预算编制。认真贯彻新预算法,全面实行全口径预算,向人大报告增加了国有资本经营预算和社会保险基金预算。是推进财政预决算公开。按照深化财税体制改革的部署和省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知要求,全面落实市本级和各县(市、区)政府预决算、部门预决算以及三公经费预决算公开。市本级在规定时间及时公开了《2015年南平市预算草案的报告》、《2014年南平市决算报告》及三公经费预决算。是扎实开展预算绩效管理。财政资金绩效管理覆盖率在保持连续三年全省第一的基础上,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,跟踪项目执行,开展绩效重点评价工作,提升预算绩效管理工作质量。全年市本级纳入绩效目标、监控管理的项目约347个,涉及资金约10.5亿元,部门整体支出绩效评价试点单位7个。201511月市财政局获得省财政厅2014年度地方财政管理绩效综合评价设区市第一名,延平区、邵武市、建阳区、建瓯市、武夷山市和光泽县等6个县(市、区)进入全省县级排名前10名。四是加强政府债务管理。各级财政部门认真履职,按照政府债务管理办法,切实加强管理,债务总体可控,同时积极向上争取支持,2015年向上争取政府债券资金46.36亿元,其中:争取三批地方政府置换债券资金29.17亿元(其中市本级16.23亿元);争取两批新增地方政府债券17.19亿元(其中市本级4.53亿元),资金已全部到位,不仅减轻了政府偿债压力,而且每年可减少财务成本支出约2亿元。五是加快推进政府购买服务和政府与社会资本合作(PPP)试点工作。积极探索政府购买服务,全市共安排50个政府购买服务项目,涵盖教育、社会保障、医疗卫生和环境保护等公共服务领域。大力推进PPP试点工作,武夷新区旅游观光轨道交通一期工程被列为财政部第二批试点项目,顺邵高速项目获省财政奖补资金500万元,两项均分别占全省的五分之一。全市筛选5个项目参加省政府在北京、上海举办的PPP推介会,意向签约两个项目,投资金额26.5亿元。六是认真清理盘活存量财政资金。积极配合财政部对市本级开展财政存量资金专项检查,检查组对南平市清理盘活财政结余结转资金工作给予充分肯定,没有因财政资金闲置而被中央、省收回任何财政资金。及时出台财政结余结转资金管理办法和2015年部门存量资金清理工作方案,2015年市本级通过清理收回部门结余结转资金4093万元,调整用于重点建设和民生项目。七是主动参与政府确定的重点综合改革。主动配合参与公立医院综合改革,建立公立医院改革补偿机制,配合做好市本级公车改革的相关准备,特别是财政补贴标准测算和资金筹措等,确保改革平稳推进。八是强化财政监管。加大财政检查监督,严肃财经纪律,努力打造阳光财政。开展县(市、区)政府及部门2014年决算和2015年预算公开情况检查,开展涉农资金专项检查和会计监督检查;开展对部分市直单位2014年度预算执行情况检查;配合开展扶贫专项资金、市直机关贯彻落实中央八项规定和争取上级专项资金情况检查。查出虚增资产622.25万元、固定资产未入账3431.81万元、帐外资金发生额14.65万元。做好政府投(融)资项目评审管理,仅市本级全年审核项目126项,评审工程造价16.02亿元,核减工程造价2.13亿元,资金核减率13.22%
 “十二五期间,全市财政部门积极培植财源,夯实财政增收基础;加强征管,稳定收入增长机制;优化支出,推动社会经济发展;推进改革,提升财政服务质量;加强监督,提高依法理财水平等方面取得了长足进步,实现了全市一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入中高速增长。据统计,十二五一般公共预算总收入累计完成518.69亿元,其中2015年一般公共预算总收入124.28亿元,比2010年增加62.52亿元,五年年均增幅为15.01%;地方一般公共预算收入累计完成346.9亿元,其中2015年地方一般公共预算收入86.43亿元,比2010年增加47.84亿元,五年年均增幅为17.5%,两项收入全部超额完成十二五规划的目标。
从决算情况看,2015年,全市及市本级财政预算执行情况良好,为经济发展与民生保障提供了财力支撑。但也应看到我市财政运行中还存在一些困难和问题:一是经济总量小。二是税收增长的基础不够稳固,部分县(市)非税收入比重上升。三是年度预算不够精细,完整性和透明度有待提高。四是财政管理还有待强化。包括对关系重大民生事项的专项资金的检查监督,对重点部门重点单位财政绩效管理需进一步强化,对预算单位的财务监督管理仍应加强。这些问题,需要在今后的工作中进一步采取有效措施,逐步加以解决。
二、2016年上半年预算执行及财政主要工作情况
(一)上半年预算执行情况
1. 一般公共预算
全市一般公共预算总收入599746万元,完成预算45.53%,增收23708万元,增长4.12%。其中:地方一般公共预算收入422273万元,完成预算46.09%,增收31119万元,增长7.96%。两项收入分别列全省第三、第四位。全市一般公共预算支出1085464万元(含上级专款、上年结转支出、地方政府债券等),增支252799万元,增长30.36%
市本级一般公共预算总收入172923万元,完成预算53.36%,增收17203万元,增长11.05%;其中:地方一般公共预算收入97260万元,完成预算55.69%,增收15809万元,增长19.41%。两项收入均实现双过半。市本级一般公共预算支出160392万元(含上级专款、上年结转支出、地方政府债券等),增支94986万元,增长145.23 %
2. 基金收支基本情况:
1-6月,全市基金收入166819万元,完成预算33.06%,增收29220万元,增长21.24%。全市基金支出216851万元,减支44988万元,下降17.18%
市本级基金收入51329万元,完成预算26.73%,减收16935万元,下降24.81%。市本级基金支出50649万元,减支21660万元,下降29.95%
3.国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入334万元,完成预算的36.50%,国有资本经营支出0万元
市本级国有资本经营预算收入325万元,完成预算的50%。市本级国有资本经营预算支出0万元
4. 社会保险基金预算
全市社会保险基金收入283990万元,完成预算的50.32%,增收54653万元,增长23.83%。全市社会保险基金支出190350万元,完成预算的35.79%,增支7589万元,增长4.15%
市本级社会保险基金收入82564万元,完成预算的44.22%,增收6142万元,增长8.04%。市本级社会保险基金支出75361万元,完成预算的41.16%,增支3441万元,增长4.78%
(二)2016年上半年财政主要工作情况
1.着力服务发展,夯实财源基础
落实积极财政政策,多方筹措和调度财政资金,推进产业创新升级,实现经济发展。一是支持实体经济发展,市本级安排工业、旅游、文化等产业发展专项资金1亿元,支持“5+3”产业,支持创业创新和智能制造;全市继续安排企业帮扶转贷资金5.05亿元,其中市本级1亿元,上半年帮助382户企业转贷26.75亿元,为企业减少财务成本约7000万元,切实帮助企业度过难关。二是支持武夷新区和延平新城建设,促进新增长点的发展。2016年已拨付武夷新区开发建设资金41.62亿元,其中:财政专项资金7.24亿元,新增地方政府债券资金3亿元,置换债券资金27.38亿元,财政调度资金4亿元。拨付延平新城开发建设资金2.33亿元,其中:财政专项资金0.3亿元,置换债券1.03亿元,财政调度资金1亿元三是创新融资模式,支持推进实施政府与社会资本合作(PPP)、政府采购、发行企业债,积极争取新增地方政府债券和置换债券支持,更加合理调度库款,全力筹措资金,推进项目建设,扩大有效投资。四是拓宽税源,积极创造条件,吸引有实力的企业在我市设立公司或运营总部,鼓励辖区内上市公司在我市证券机构进行个人限售股转让,仅本市上市公司及个人股东限售股转让就入库所得税1亿元。五是有效发挥财政资金的引导作用,通过财政资金存放银行业金融机构考核、财政资金增信、政策性担保、节能减排资金杠杆等,引导商业银行加大重点项目和企业的信贷支持。继续落实“营改增”等结构性减税政策,进一步清理涉企收费项目,切实减轻企业负担。健全完善服务基层、服务企业的机制,鼓励财政干部深入基层、深入企业,协助做好财政增收、项目争取、政策和资金支持。扎实做好行动计划落实工作,优化财政资金拨付环节,缩短拨付时限,不断提高财政工作效能。
2.着力依法征管,确保增收提质
一是科学确定收入目标,认真分析实体经济形势,科学研判财税收入变化趋势,理清增长点,敢讲真话,明确财政收入预期二是强化目标责任,完善调度考核。完善政府主要领导月协调,分管领导旬商议,财政为主调度协调机制,财政、国税、地税精诚协作,落实保障,攻坚克难,运行机制,争取实现年度目标。三是健全完善征税保障体制,逐步建立全市综合治税信息平台,财政、国土、住建、发改、交通和国地税等部门互动联动,数据共享,挖掘现有税源增收潜力。四是周密安排部署,扎实推进“营改增”各项试点准备,按时在51日全面实施;进行税源专项清理,累计清理入库重点行业营业税4182.3万元,其它各项税费846.9万元;及时准确确认移交征管数据,建立健全增值税发票环节合作征收地方税费工作。五是跟踪税源变化,每月对财政收入进行分析研究,每月对全市纳税前100名企业及市本37家重点企业税收收入进行分析,确保主体税源和主体税种收入及时足额入库。六是强化非税收入征管,加大土地出让收益及政府性基金等征管清收力度,拓宽增收渠道,确保应收尽收。
3.着力改善民生,保障重点支出
20161-6月教育、社会保障和就业等民生支出88.65亿元,占公共财政支出的比重81.67%,比上年提高1.32个百分点,其中教育23.17亿元,增长36.77%;医疗卫生支出16.47亿元,增长29.37%;社会保障和就业支出11.51亿元,增长16.52%;节能环保支出2.41亿元,增长172.69%;城乡社区事务支出11.44亿元,增长186.96%
4.着力研究政策,积极争取支持
认真研究政策,主动对接,多跑动,多汇报,全力争取中央、省上的支持。1-6月,共争取财政资金101.16亿元,增长49.89%,实现新的突破。
5.着力改革创新,扎实财政管理
1)推进预算编制改革。一是全面实行全口径预算。人大报告内容包括了一般公共预算、基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,并已于20161月经人大会议通过。继续推进财政预决算公开。按照推进预决算公开工作的要求,市本级已于规定时间及时公开了《2016年南平市预算草案的报告》,并积极落实各县(市、区)政府预算、部门预算以及三公经费预算公开
2)推进财政资金统筹使用。一是继续有效盘活财政存量资金,按照市政府关于财政结余结转资金管理办法的要求,常态化地清理盘活存量资金。清理2013年市本级及省以上一般公共预算内专款3437万元、历年省年终补助资金1737万元,共5174万元全部补充预算稳定调节基金,统筹用于重点项目和重要民生保障。二是加大政府性基金和一般公共预算的统筹力度,1-6月,水土保持费、政府住房基金等政府性基金收入5439万元转列一般公共预算收入。
3加强政府性债务管理。严格按照《福建省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》(闽政〔201555号)的规定,加强市本级政府性债务管理。一是为了规范举借和偿还政府债务的行为,防范和化解政府债务风险,结合市本级存量债务,市政府出台了《南平市本级政府性债务风险化解规划》和《南平市本级政府性债务风险应急预案》。二是全力争取债券资金支持。1-6月,争取财政债券资金突破100亿元大关,达104.46亿元,比增125.32%,其中:市本级57.42亿元,比增176.59%。债券资金中置换债券 67.96亿元,比增132.98%,其中:市本级49.05亿元,比增202.22%;新增地方政府债券36.5亿元,比增112.33%,其中:市本级8.37亿元,比增84.77%,财政债券资金的到位,不仅每年可减少财务成本近4亿元,而且对我市经济的发展将起到有效推进作用。
4)加快推广运用PPP模式。出台《南平市人民政府关于印发南平市推广运用政府和社会资本合作(PPP模式实施方案的通知》,进一步落实部门责任,建立工作机制,统筹协调PPP项目试点工作。1-6月组织县(市、区)13个总投资206.63亿元的项目参加北京、上海、深圳推介,组织上报4个总投资150.60亿元的项目争取列入财政部第三批PPP试点。

2015南平市财政决算公开

  2015年市对县政府性基金转移支付决算表

上一篇:2016年6月全市财政预算执行情况
下一篇:2016年5月全市财政预算执行情况
相关信息