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关于南平市2015年预算执行情况及
2016年预算草案的报告

发布时间:2016-02-01 来源: 字体:【大】 【中】 【小】
  
市四届人大五次
会议文件(二十二)
关于南平市2015年预算执行情况及
2016年预算草案的报告
——2016122在南平市第四届
人民代表大会第五次会议上
南平市财政局局长 梁廉荣
 
各位代表:
受南平市人民政府委托,现将南平市2015年预算执行情况及2016年预算草案提请市四届人大五次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年,在市委正确领导下,全市财政部门深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实市委、市政府决策部署,按照市四届人大四次会议决议和《政府工作报告》的要求,主动适应经济发展新常态,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,预算执行总体良好,为推动全市科学发展、跨越发展提供坚实基础和支撑。
(一)2015年全市预算执行情况
1.一般公共预算
据快报统计,2015年,全市一般公共预算总收入124.28亿元,完成预算的94.65%,增长5.06%,其中:地方一般公共预算收入86.43亿元,完成预算96.13%,增长6.71 %;上划中央收入37.85亿元,完成预算91.42%,增长1.47%。全市一般公共预算支出240.91亿元(包括中央和省专款、上年结转支出、调用预算稳定调节基金、动用上年净结余),比上年增支50.53亿元,增长26.54%
2.政府性基金预算
全市政府性基金收入29.93亿元,完成预算48.83%,下降53.34%。全市政府性基金支出46.62亿元,比上年减支29.54亿元,下降38.79%
3.国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入772万元。全市国有资本经营预算支出 772万元。
4.社会保险基金预算
全市社会保险基金收入34.01亿元,完成预算的102.50%。其中,保险费收入18.60亿元。全市社会保险基金支出30.37亿元。
(二)2015年市本级预算执行情况
1.一般公共预算
据快报统计,2015年,市本级一般公共预算总收入305742万元,完成预算100.53%,增长11.59%,其中:地方一般公共预算收入164775万元,完成预算100.87 %,增长11.97%;上划中央收入140967万元,完成预算100.14 %,增长11.16%市本级一般公共预算支出345713万元(包括中央和省专款、新增地方政府债券支出、上年结转支出、调用预算稳定调节基金、动用上年净结余),比上年增支76241,增长28.29%
市本级决算目前正在编制中,预计收支平衡情况是:地方一般公共预算收入164775万元,上级补助收入171900万元,下级上缴收入5000万元,债券转贷收入32040万元,调入资金29000万元(含调用预算稳定调节基金11852万元),上年滚存结余40216万元,收入总计442931万元;扣除一般公共预算支出345713万元,上解上级支出30000万元,补助县市区支出20000万元后,滚存结余47218万元,全部结转下年支出。
2.政府性基金预算
市本级政府性基金收入83642万元,完成预算77.89%,下降60.75%(主要是市本级土地出让收入同比减少12.88亿元)。市本级政府性基金支出120361万元(含上级补助、上年结转、债券转贷收入),比上年减支134977万元,下降52.86%
3.国有资本经营预算
市本级国有资本经营预算收入650万元,完成预算的100%。市本级国有资本经营预算支出650万元。
4.社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入162001万元,完成预算的98.81%。其中,保险费收入148246万元。市级社会保险基金支出156452万元。
以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,决算编成后再报市人大常委会审批。
(三)2015年预算执行和财政工作的主要特点
1、主动作为,不断提升服务发展水平
突出四个方面:一是大力支持实体经济发展。支持企业帮扶转贷,截止2015年,全市财政共投入转贷资金5.05亿元,其中市本级1亿元,累计办理转贷业务2080笔,支持940户企业转贷91.5亿元,帮助一批企业渡过难关,为企业减少财务成本支出近2亿元。市本级财政注资3000万元给融桥担保公司,增强其担保能力;市财政局与荣华山产业组团管委会各出资1000万元为组团企业贷款提供增信支持。二是全力做好节能减排工作。顺利通过财政部对我市2014年节能减排财政政策综合示范绩效考核,到位中央财政节能减排奖补资金6亿元,全力加快资金拨付进度,累计向闽江上游南平段流域综合治理和生态补偿等36个项目拨付综合奖励资金5.4亿元,落实地方配套资金12.25亿元。三是主动服务武夷新区和延平新城建设。认真落实省政府支持武夷新区加快发展的政策,2015年下达武夷新区开发建设资金15.26亿元,其中:省财政补助武夷新区专项资金3.8亿元、新增地方政府债券资金3.53亿元、置换债券资金7.93亿元。市财政统筹调度财政资金5亿元支持延平新城发展。四是加快重点产业发展。全年安排市本级工业发展基金、旅游产业基金和文化产业基金预算共计7500万元,支持转型升级和“5+3”产业发展。支持设立南平市万家小微企业贷款增信基金、中小企业直接债务融资发展基金,增设竹产业发展基金,为产业发展提供支撑。
2、增收节支,不断做实财政收入
抓好两项工作:一是增收节支有新举措。出台税收征管保障办法,依法加强税收征管,特别是跟踪监查依法完成对中国电池(香港)有限公司在香港转让股权的税收征管,成功入库全省单笔数额最大的非居民企业所得税,税额3.244亿元。全面落实营改增结构性减税和小微企业税收优惠政策,最大限度减轻企业负担,全年全市企业减税达3.05亿元,其中小微企业及个体工商户减税1.39亿元。强化非税收入征管,加大土地出让收益等政府性基金征管清收力度,确保应收尽收。三公经费管理进入常态化,2015年全市三公经费下降21.57%,其中市本级下降16.95%二是争取政策、资金支持上有新成效。主动对接,积极争取省财政厅新增原中央苏区补助资金1.6亿元,十个县(市、区)全部享受原中央苏区县财政转移支付补助。全年全市向上争取财政资金预计达到139亿元,比上年增加24亿元,增长20.87 %,是历史上最多的一年。
3、统筹兼顾,不断提升民生和重点保障
认真落实好各项民生政策。一是优化财政支出结构,盘活财政存量资金,加大对教育、社会保障、就业、医疗卫生和三农等民生领域的投入力度。全市公共财政支出240.91亿元,增长26.54%与民生直接相关的支出191.79亿元,增长31.07%公共财政支出的比重为79.61%,比上年提高2.75个百分点,有力地保障了各项民生政策的落实,其中:教育增支9.58亿元,主要是支持公办幼儿园建设、全面改善义务教育阶段薄弱学校基本办学条件、支持职业教育能力提升和推动高等教育内涵发展;社会保障和就业增支8.74亿元,主要是加大财政对社保基金、就业创业扶持以及最低生活保障等方面补助支出;农林水增支8.72亿元,主要是加大对水利、农业基础设施建设的投入和提高生态公益林补偿标准等方面支出。二是认真做好为民办实事工作,2015年市委市政府确定为民办实事项目19项,省、市财政下达资金19.98亿元,其中市本级1.2亿元。三是注重民生投入使用绩效。选择30个民生支出项目开展预算绩效重点评价和监控,涉及财政资金4.5亿元,建立完善重点民生支出绩效评价机制。
4、改革创新,不断提升理财水平
推进八项改革:认真落实各级党委、人大、政府的决议决定,稳妥推进各项财政改革。一是改革预算编制。认真贯彻新预算法,全面实行全口径预算,向人大报告增加了国有资本经营预算和社会保险基金预算。是推进财政预决算公开。按照深化财税体制改革的部署和省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知要求,全面落实市本级和各县(市、区)政府预决算、部门预决算以及三公经费预决算公开。市本级在规定时间及时公开了《2015年南平市预算草案的报告》、《2014年南平市决算报告》及三公经费预决算。是扎实开展预算绩效管理。财政资金绩效管理覆盖率在保持连续三年全省第一的基础上,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,跟踪项目执行,开展绩效重点评价工作,提升预算绩效管理工作质量。全年市本级纳入绩效目标、监控管理的项目约347个,涉及资金约10.5亿元,部门整体支出绩效评价试点单位7个。201511月市财政局获得省财政厅2014年度地方财政管理绩效综合评价设区市第一名,延平区、邵武市、建阳市、建瓯市、武夷山市和光泽县等6个县(市、区)进入全省县级排名前10名。四是加强政府债务管理。各级财政部门认真履职,按照政府债务管理办法,切实加强管理,债务总体可控,同时积极向上争取支持,2015年向上争取政府债券资金46.36亿元,其中:争取三批地方政府置换债券资金29.17亿元(其中市本级16.23亿元);争取两批新增地方政府债券17.19亿元(其中市本级4.53亿元),资金已全部到位,不仅减轻了政府偿债压力,而且每年可减少财务成本支出约2亿元。五是加快推进政府购买服务和政府与社会资本合作(PPP)试点工作。积极探索政府购买服务,全市共安排50个政府购买服务项目,涵盖教育、社会保障、医疗卫生和环境保护等公共服务领域。大力推进PPP试点工作,武夷新区旅游观光轨道交通一期工程被列为财政部第二批试点项目,顺邵高速项目获省财政奖补资金500万元,两项均分别占全省的五分之一。全市筛选5个项目参加省政府在北京、上海举办的PPP推介会,意向签约两个项目,投资金额26.5亿。六是认真清理盘活存量财政资金。积极配合财政部对市本级开展存量财政资金专项检查,检查组对南平市清理盘活财政结余结转资金工作给予充分肯定,没有因财政资金闲置而被中央、省收回任何财政资金。及时出台财政结余结转资金管理办法和2015年部门存量资金清理工作方案,2015年市本级通过清理收回部门结余结转资金4103万元,调整用于重点建设和民生项目。七是主动参与政府确定的重点综合改革。主动配合参与公立医院综合改革,建立公立医院改革补偿机制,配合做好市本级公车改革的相关准备,特别是财政补贴标准测算和资金筹措等,确保改革平稳推进。八是强化财政监管。加大财政检查监督,严肃财经纪律,努力打造阳光财政。开展县(市、区)政府及部门2014年决算和2015年预算公开情况检查,开展涉农资金专项检查和会计监督检查;开展对部分市直单位2014年度预算执行情况检查;配合开展扶贫专项资金、市直机关贯彻落实中央八项规定和争取上级专项资金情况检查。查出虚增资产622.25万元、固定资产未入账3431.81万元、帐外资金发生额14.65万元。做好政府投(融)资项目评审管理,仅市本级全年审核项目126项,评审工程造价16.02亿元,核减工程造价2.13亿元,资金核减率13.22%
 “十二五期间,全市财政部门积极培植财源,夯实财政增收基础;加强征管,稳定收入增长机制;优化支出,推动社会经济发展;推进改革,提升财政服务质量;加强监督,提高依法理财水平等方面取得了长足进步,实现了全市一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入中高速增长。据统计,十二五一般公共预算总收入累计完成518.69亿元,其中2015年一般公共预算总收入124.28亿元,比2010年增加62.52亿元,五年年均增幅为15.01%;地方一般公共预算收入累计完成346.9亿元,其中2015年地方一般公共预算收入86.43亿元,比2010年增加47.84亿元,五年年均增幅为17.5%,两项收入全部超额完成十二五规划的目标。
上述成绩的取得,是市委市政府科学决策、正确领导的结果,是人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各级各部门团结一心、共同努力的结果,借此机会向各位表示衷心的感谢。同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍然存在着一些困难和问题,主要是:经济下行压力较大,财政收入增长趋缓与支出刚性增长矛盾十分突出;大项目少,重大基础设施等有效投资减少,难以支撑财政收入增长的需要;财政总量较小,财政实力还不适应我市加快发展和民生改善的要求;部门预算编制有待进一步细化,财政管理和监督还需进一步加强。我们将高度重视这些问题,采取更加有力的措施加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2016年预算草案
根据我市经济社会发展目标和收支平衡原则,编列2016年全市及市本级主要预算安排如下。
(一)2016年全市代编预算
一般公共预算
2016年,全市一般公共预算总收入131.74亿元,增长6%,其中:地方一般公共预算收入91.62亿元,增长6 %;上划中央收入40.12亿元,增长6 %。全市一般公共预算支出148.81亿元(市、县财政根据自身财力安排的支出,不包括中央和省专项转移支付,同口径比),增长22.31%
政府性基金预算
全市政府性基金收入46.75亿元,增长56.20%,加上级补助收入0.62亿元,合计47.37亿元;相应安排全市政府性基金支出47.37亿元。
国有资本经营预算
市国有资本经营预算收入915万元,增长18.52%相应安排国有资本经营预算支出915万元
社会保险基金预算
全市社会保险基金收入56.09亿元,其中,保险费收入33.72亿元、投资收益0.79亿元。全市社会保险基金支出52.83亿元。
(二)2016年市本级预算
一般公共预算
2016年,市本级一般公共预算总收入324081万元,增长6%,其中:地方一般公共预算收入174661万元,增长6 %;上划中央收入149420万元,增长6%。一般公共预算收入加上级补助收入37359万元、下级上解收入1022万元、上年结余收入8571万元和调入资金29817万元,减上解上级支出38830万元,市本级财力预计212600万元,增长10.52%,相应安排一般公共预算支出212600万元。
政府性基金预算
市本级政府性基金收入192063万元,增长4.22%;相应安排政府性基金支出192063万元。
国有资本经营预算
市本级国有资本经营预算收入650万元,相应安排国有资本经营预算支出650万元,其中550万元用于补充市级工业发展基金、100万元用于国资监管和补助市国资委所属企业。
社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入182376万元,其中,保险费收入170760万元、投资收益4466万元。市本级社会保险基金支出183374万元。
(三)2016年工作重点
2016年,是落实十三五规划的开局之年,也是深化财税改革的关键之年。从财政工作看,宏观经济发展的新常态和营改增等结构性减税政策的实施决定了财政收入转入中低速增长新常态,民生支出的刚性需求决定了财政支出中高速增长,财政收支矛盾十分突出,我们必须认真分析形势,准确把握中央支持福建加快发展和福建省支持武夷新区加快绿色发展的有利因素,进一步坚定信心,树立和坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,为我市十三五发展开好局、起好步。全市财政部门要全面贯彻落实市委、市政府的部署,充分发挥财政职能作用,始终突出经济发展,始终突出民生改善,始终注重精准扶贫,始终注重生态建设,始终推进财政改革,为进一步加快全市科学发展、跨越发展提供坚实的财力保障。重点做好以下工作:
1.着力服务发展,夯实财源基础
继续落实积极财政政策,多方筹措和调度财政资金,加快推进经济结构调整和创新升级。一是致力推进实体经济发展,以工业、房地产、旅游、大中型商贸物流为重点,支持增资扩产,创新升级,培育稳定的财源。二是有效使用财政资金,集中支持公共平台和“5+3”产业,支持创业创新和智能制造,切实帮助企业转贷、增信,支持上规模、上市。三是创新融资模式,支持推进实施政府与社会资本合作(PPP)、政府采购、发行企业债,积极争取新增地方政府债券和置换债券支持,更加合理调度库款,全力筹措资金,推进项目建设,扩大有效投资。四是拓宽税源,积极创造条件,吸引有实力的企业在我市设立公司或运营总部,鼓励辖区内上市公司在我市证券机构进行个人限售股转让。五是有效发挥财政资金的引导作用,通过财政资金存放银行业金融机构考核、财政资金增信、政策性担保、节能减排资金杠杆等,引导商业银行加大重点项目和企业的信贷支持。继续落实“营改增”等结构性减税政策,进一步清理涉企收费项目,切实减轻企业负担。健全完善服务基层、服务企业的机制,鼓励财政干部深入基层、深入企业,协助做好财政增收、项目争取、政策和资金支持,为基层、企业提供有效服务。扎实做好行动计划落实工作,优化财政资金拨付环节,缩短拨付时限,不断提高财政工作效能。
2.着力依法征管,确保增收提质
要依法依规做实财政增收。一要科学确定收入目标,认真分析实体经济形势,科学研判财税收入变化趋势,理清增长点,明确财政收入预期。二要强化目标责任,完善考核激励机制,进一步强化财政、国地税等部门协同攻坚,完成财政收入任务。三要建立健全征税保障机制,逐步建立全市综合治税信息平台,财政、国土、住建、发改、交通和国地税等部门互动联动,数据共享,挖掘现有税源增收潜力。四要切实抓好重点企业、重点税源、重点税种的有效监控,确保主体税源和主体税种收入及时足额入库。要强化非税收入征管,加大土地出让收益等政府性基金征管清收力度,拓宽增收渠道,确保应收尽收。要注重做大收入总量与优化收入质量并重,严格控制非税收入和一次性税收占比,不断提高收入质量。
3.着力改善民生,保障重点支出
一是继续加大对三农、教育、医疗、卫生、社会保障等民生领域的财政投入,不断优化财政支出结构,从严控制和减少一般性支出,确保三公经费只减不增,统筹资金用于民生工程,将财政民生支出的比重稳定在75%以上,同时重点保障市委、市政府重大决策、重点项目和2016年为民办实事项目的支出。二是全力支持打好精准扶贫攻坚战。用好用足中央和省市出台的各项扶贫政策,特别是要创新财政扶贫资金使用,集中资金重点支持产业和项目扶贫,增强造血功能,放大扶贫资金效应,确保2020年全面脱贫目标的实现。三是认真落实好惠农强农政策。及时拨付各项惠农惠民补贴资金,继续支持现代农业发展和美丽乡村建设。四是继续做好节能减排财政政策综合示范工作,及时拨付建设项目综合奖励资金;做好重点流域生态补偿工作,积极向上争取重点流域水环境治理和生态保护专项资金,确保资金按照规定用途专款专用。
4.着力强化监管,提升支出绩效
一要完善部门预算编制,进一步做细、做实、做准部门预算;加强预算绩效目标管理,所有部门专项资金必须编制绩效目标。二要硬化预算约束,控制预算追加;建立预算执行全过程动态监控机制,提高预算执行的及时性和准确率。三要认真贯彻落实八项规定约法三章,从严控制一般性支出,确保三公经费只减不增,积极推进公车改革。四要加强财政检查监督,2016年将对关系重大民生事项的专项资金、部分预算单位开展2015年度预算执行情况检查及预算支出绩效评价检查,进一步规范预算单位财务管理,严肃财经纪律,确保财政资金使用安全、规范、高效。
5.着力改革创新,扎实财政管理
(1)稳步推进财政规划编制。按照省上统一部署,力争从2016年起市、县(区)启动编制中期财政规划(2016-2018年),同时聘请专业团队,共同做好十三五财政规划的编制工作。
(2)全面推进预算绩效管理。继续扩大绩效管理覆盖范围,争取2016年市本级绩效目标的项目资金占部门预算资金比例比上年有较大提高,保持全省领先水平。积极推进绩效评价工作,加强预算绩效管理成果运用,逐步完善预算绩效与预算资金挂钩的奖惩机制,不断提高财政资金使用效益。
(3)推进财政资金统筹使用。一是继续有效盘活财政存量资金,要按照市政府关于财政结余结转资金管理办法的要求,常态化地清理盘活存量资金,集中用于重点项目和重要民生保障。二是加大政府性基金和一般公共预算的统筹力度,从2016年起,将水土保持费、政府住房基金等五项政府性基金转列一般预算,对政府性基金预算结转规模超过该项基金当年收入30%的部分,补充预算稳定调节基金统筹使用。三是推进专项收入统筹使用,从2016年起,取消城市维护建设税、矿产资源补偿费、探矿权采矿权使用费和价款等专项收入专款专用,对相关领域支出,经核定后予以统筹安排。
(4)加强政府性债务管理。一是规范政府举债融资机制,实行政府债务规模控制和限额管理。二是妥善处理存量债务和项目建设后续融资问题,坚持借、用、还相统一的原则,及时筹措和落实偿债资金,确保政府信用。三是建立债务统计报告制度,加快建立权责发生制的政府综合财务报告制度。
(5)加快推广运用PPP模式。要成立工作推进小组,落实部门责任,建立工作机制,统筹协调PPP项目试点工作。要认真推介项目,积极争取社会资本参与基础设施和公共服务项目建设。要全力推进项目建设,特别是对列入中央、省级的示范项目要专项管理、专人推进,确保按期建设。
(6)积极推进政府购买服务。继续扩大政府购买服务范围,凡是符合政府购买服务条件的,尤其是市委、市政府为民办实事项目中满足公益性或公众性的服务项目,鼓励采用政府购买服务方式实施。
(7)推进国库集中支付管理改革。积极做好市本级国库集中支付电子化管理试点工作。同时,扎实推进乡镇国库集中支付改革,按照省上统一部署,2016年全市50%的乡镇要实施国库集中支付改革,促进财政资金运行安全、高效、透明。
各位代表,新的一年是拼搏之年、希望之年,我们将在市委、市政府的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,进一步解放思想,改革创新、凝心聚力、锐意进取,努力完成全年财政预算任务,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新南平作出更大的贡献。
     2016年南平市人大报告有关报表
   2016年一般公共预算转移支付预算情况表
  2016年一般公共预算基本支出预算安排情况表
  2016年南平市本级公共财政支出预算表
  2016年政府性基金转移支付预算情况表
  2016年南平市本级政府性基金支出预算表
  2016年南平市本级公共财政预算支出经济分类情况表
 
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