2017年度南平市台联决算目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：

1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 2017年度南平市台联部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

台联的主要职责是：在南平市委、市政府及统战部的领导下及省台联指导下，根据台联章程，坚持以台为本、为台胞服务为宗旨，广泛联谊联络岛内外台胞，为全面推进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。履行参政议政、维护台益、海外联谊、群众工作职能，完成市委、市政府及上级台联下达的各项任务。

二、部门决算单位基本情况

台联列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，南平市台联在市委、市政府的领导下，在省台联、市委统战部的具体指导下，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的对台大政方针、市委五届五次全委会精神和市委统战工作会议精神，团结带领全市台胞紧紧围绕中心，在服务大局中明确台联站位，把握职责定位，各项工作取得一定进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心，服务大局，发挥台联的特色优势。

（二）立足本职，服务台胞，彰显“台胞之家”的温暖。

（三）树立品牌，延伸手臂，做深做细文化品牌。

四、2017年决算收支总体情况

2017年南平市台联年初结转和结余13.31万元，本年收入103.41万元，本年支出97.52万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.20万元。

（一）2017年收入103.41万元，比2016年决算数减少7.24万元，下降6.54％，具体情况如下：

1.财政拨款收入103.41万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出97.52万元，比2016年决算数减少13.56万元，下降12.21％，具体情况如下：

1.基本支出57.64万元。其中，人员支出51.79万元，公用支出5.85万元。

2.项目支出39.88万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出95.03万元，比2016年决算数减少1.75万元，下降1.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012501（行政运行）35.8万元，较2016年决算数减少2.89万元，减少7.47%。主要原因是人员工资调整。

（二）2012502（一般行政管理事务）21.72万元，较2016年决算数减少5.61万元，下降20.53%。主要原因是公务接待费、公务用车运行及维护费、培训费、两岸百名大学生夏令营等费用减少。

（三）2012505（台湾事务）0.02万元，较2016年决算数减少0.04万元，下降66.67%。主要原因是两岸百名大学生夏令营补助专项支出减少。

（四）2012999（其他群众团体事务支出15.66万元，较2016年决算数减少8.46万元，减少35.07%。主要原因是老台胞、困难台胞补助标准提高。

（五）2080501（归口管理的行政单位离退休）11.65万元，较2016年决算数增加1.81万元，增长18.39%。主要原因是人员工资调整。

（六）2100501（行政单位医疗）2.74万元，较2016年决算数增加0.22万元，增长8.73%。主 要原因是人员工资调整。

（七）2210201（住房公积金）2.74万元，较2016年决算数增加0.22万元，增长8.73%。主要原因是人员工资调整。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.64万元，其中：

（一）人员经费51.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.76万元，同比下降16.05%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费1.25万元，主要用于参加台湾丰收节。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降51.36%，主要是:出访任务减少。

（二）公务用车购置及运行费0.78万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费0.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费持平，运行费下降57.61%，主要是:严格按照规定控制公务用车费用。

（三）公务接待费2.74万元。主要用于省上领导来访，岛内（外）台商，台胞来访等方面的接待活动，累计接待21批次、接待总人数231人次。与上年相比, 公务接待费支出增长117.46%，主要是:公务接待批次、人数增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出5.85万元，比上年决算数增长40.29%，主要是:工作量增大，费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，市台联共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效要求，项目名称：台联业务经费，自评得分：94分，考评等次优秀。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

附表：K18571501_表格