2017年度福建省南平市荣华山产业组团管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 .........................

十、政府采购情况表 ................................

第三部分2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

荣华山产业组团管理委员会部门的主要职责是：根据市政府的授权负责荣华山产业组团经营管理、项目开发等工作。

（一）负责荣华山产业组团内的规划协调工作。

（二）负责荣华山产业组团内的国土资源协调工作。

（三）制定和实施荣华山产业组团发展规划和产业政策，制定招商选引资政策，为入园项目提供优质服务，引导、鼓励项目在区内落户。

（四）承担荣华山产业组团的基础设施建设。

（五）承办市委、市政府的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，荣华山产业组团管理委员会部门包括9个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，荣华山产业组团管理委员会部门主要任务是：荣华山产业组团经营管理、项目开发。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）基础设施建设。

（二）招商引资。

（三）征地拆迁。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）平台建设深入推进。全年新征地近420亩，清理闲置土地565亩，完成350亩林地报批，完成了历史遗留的三源村20多亩回拨地、物流园九龙庵拆迁安置及13户拆迁户房前屋后零星地块征迁。

（二）招商引资取得成效。围绕谋划的项目，尤其是“补链”“强链”“扩链”及生产生活配套项目，盯紧“长三角”发达城市外迁的优质企业，组织精干小分队上门招商。发挥浦城商会桥梁纽带作用，吸引浦城籍客商回乡创业。对在谈的项目确定专人负责跟踪，促成项目尽快转化升级。全年新引进亿元以上合同项目29个，总投资56.55亿元（其中：已备案项目18个，总投资42.88亿。

（三）项目建设扎实推进。5项省市重点在建项目完成投资6.77亿元，占年度投资计划6.3亿元的107.5%；4项市重点预备项目完成投资0.74亿元，占年度投资计划1.2亿元的61.7%。5项省市行动计划重大项目完成投资7.88亿元，占年度投资计划7.25亿元的108.7%。全年新增“五个一批”项目65项，总投资198.26亿元。完成15条道路命名工作。平整土方1770亩；建成十八里大道路基、给水、雨水管道，轻纺专业园纵一路、纵二路、横四路人行道铺设，轻纺专业园中央大道延伸段，纵一纵二路延伸段等工程；加快推进污水处理厂（二期）、轻纺专业园绿化提升、新205国道（组团段）升级改造、十八里大道路面铺设等工程。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表 ……（注：部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同）

二、 收入决算表……

三、 支出决算表 ……

四、 财政拨款收入支出决算总表 ……

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ……

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……

九、 部门决算相关信息统计表 ……

十、 政府采购情况表……

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年荣华山产业组团管理委员会部门年初结转和结余87.31万元，本年收入5340.76万元，本年支出3626.92万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1801.15万元。

（一）2017年收入5340.76万元，比2016年决算数减少1718.01万元，下降24.33％，具体情况如下：

1.财政拨款收入492.58万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入4848.18万元。

（二）2017年支出3626.92万元，比××年决算数减少6039.44万元，下降62.48％，具体情况如下：

1.基本支出2010.83万元。其中，人员支出101.57万元，公用支出1909.26万元。

2.项目支出1616.09万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出438.55万元，比上年决算数减少321.14万元，下降42.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）归口管理的行政单位离退休（项级科目）0万元。

（二）行政单位医疗（项级科目）2.44万元，较2016年决算数增加0.21万元，增长9.41%。主要原因是2016年在职人员的医疗保险支出增加。

（三）事业单位医疗（项级科目）2.95万元，较2016年决算数增加0.49万元，增长19.91%。主要原因是2017年新增人员致使在职医疗保险支出。

（四）行政运行（项级科目）39.19万元，较2016年决算数减少50.55万元，下降56.33%。主要原因是2017年支出不含服务中心人员经费。

（五）事业运行（项级科目）49.7万元，较2016年决算数增加48.53万元。主要原因是2017年服务中心人员经费从行政运行中单列。

（六）住房公积金（项级科目）7.1万元，较2016年决算数增加0.49万元，增长7.41%。主要原因是2017年在职人员住房公积金支出增加。

（七）其他发展与改革事务支出（项级科目）83万元，较2016年决算数减少41.2万元，下降33.17%。

（八）其他城乡公共设施支出（项级科目）250.89万元。

（九）其他支出（项级科目）3.29万元，较2016年决算数减少2.21万元，下降40.18%。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增

加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.66万元，其中：

（一）人员经费88.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.29万元，同比增长100.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降0%，与上年持平，原因是2016年和2017年都无人员出国。

（二）公务用车购置及运行费3.29万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.29万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费增长100.6%，原因是2016年度有5个月左右时间没用。

（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2016年相比, 公务接待费与上年持平，原因是2016年与2017年无该项支出安排。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年荣华山产业组团管理委员会部门共开展0个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），共涉及财政拨款资金0万元。共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），共涉及财政拨款资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出11.85万元，比上年决算数增长557.25%，主要是：车辆运行费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告 ：无

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　南平市荣华山产业组团管理委员会